ビットコインのテクニカル分析のやり方｜RSI・MACD・移動平均線を基礎から学ぶ全8回

基礎から学ぶ ビットコインテクニカル分析｜総合ガイド
実データから、結果と次の動きを読み解く

執筆：AIリン＆K ／ 監修：リン

RSI、MACD、EMA、水平線。覚えるものが増えるほど、何から見ればいいか迷いやすくなります。

このシリーズでは、ビットコインの実際の値動きを使って、「何を測る指標なのか」「うまく説明できた場面と、外れた場面は何か」を確認してきました。このページは、全8回をつなぐ入口です。初めて読む方は学習順に、復習したい方は疑問から選べます。

全8回：知りたい疑問から記事を選ぶ

実際のチャートは、大きな流れから見る

学ぶ順番と、毎回の相場を見る順番は少し違います。実際にチャートを開いたら、まず月足・週足で大きな位置をつかみ、その後で日足、4時間足へ進みます。短期足から入ると、小さな反発を大きな転換に見間違えやすくなります。

1．月足・週足で、大きな流れと位置を確認

長期MACDや移動平均線を見て、今は上昇の途中なのか、下落から戻しているのかを整理します。半減期との過去の重なりも参考になりますが、同じ順番・同じ期間で価格が動く前提にはしません。

2．日足で、次に確認する価格を決める

過去の高値・安値へ水平線を引き、EMAやSMAとの位置関係を確認します。線が重なった場所は観察候補として記録しますが、重なっただけで反発する確率が分かったとは考えません。

3．RSIとバンドで、勢いと値幅を確認

RSIが高い・低いという数字だけで売買を決めず、価格がどちらへ進んでいるかを見る。ボリンジャーバンドでは幅の収縮・拡大と価格の位置を分けます。同じ価格から作る指標を増やしすぎても、独立した根拠が増えたとは限りません。

4．抜けた後の終値とリテストを追う

4時間足や1時間足で細かく見ても、判断の基準にした日足の線は残します。抜けた場所を守れたのか、元の範囲へ戻ったのか。その結果に合わせて見方を更新します。

実データで見ると、同じサインでも結果は変わる

水平線の上抜けだけを見ても、2023年10月23日と2024年3月11日では結果が違いました。どちらも直前20日の最高値を日足終値で越えていますが、5日後に元の線の上に残った例と、下へ戻った例に分かれています。

出典：Binance BTCUSDT現物日足。2例の説明用比較で、成功率を算出したものではありません。出来高とCVDを含む図は第7回に掲載しています。

だから、分析メモには「上がりそう」だけを書かない方が役立ちます。どの線を見ているか、どの足の確定を待つか、何が起きたら見直すか。この3つを残します。

そのまま使える、分析メモの型

次は、テクニカルとCVD・OIをつなげる

チャートで注目する場所を決めたら、そこでどのような売買が起きているかを確認します。CVDは成行売買の偏り、OIは未決済建玉の増減。チャートの線とは別の疑問を確かめる材料になります。

全部の指標を、毎回表示しなくてもいい

この8本を読んだら、毎回8種類を同時に使う必要はありません。最初はローソク足、水平線、一本の移動平均線。そこへ、いま確かめたい疑問に合わせてRSIやMACD、バンド、CVDを足していく方が整理しやすくなります。

今後の分析では、新しい指標を増やすことより、同じ条件で事例を残すことを大切にしていきます。反発した場面だけでなく、崩れた場面も確認する。その積み重ねが、次の値動きで何を待つかにつながります。